Załącznik nr ..... do Regulaminu kontroli zarządczej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Przedszkolu ......................................... w ......................................... Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania w przedszkolu skutecznej, efektywnej i adekwatnej kontroli zarządczej, oświadczam, że ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce : A. W wystarczającym stopniu zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy: 1. Posiadam wystarczającą pewność, że przydzielone do realizacji zadań zasoby jednostki, określone w sprawozdaniu z wykonania planu działalności, zapewniają w szczególności: 1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2) skuteczność i efektywność działalności, 3) wiarygodność sprawozdań, 4) ochronę zasobów, 5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, 6) efektywność i skuteczność przepływu informacji, 7) zarządzanie ryzykiem. 2. Zasoby te zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego, a procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania. B. W ograniczonym stopniu zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy: 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczyły: (Należy opisać istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu przedszkola, istotne cele lub zadania, które nie zostały w pełni zrealizowane, wraz z podaniem elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, np. niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem). 2. Planowe działania zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w szczególności w zakresie: (Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do zastrzeżeń, oraz podać termin ich realizacji.) C. Nie zapewnia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej: 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą: (Należy opisać działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do działań planowanych, np. wdrożenie i stosowanie przepisów kontroli zarządczej, aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji) 2. W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną podjęte następujące działania: (Opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający złożenie oświadczenia, jeżeli takie zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania przedszkola) Niniejsze oświadczenie oparte zostało na własnej ocenie i informacjach zgromadzonych podczas sporządzania niniejszego oświadczenia, tj.1: 1) monitoringu realizacji celów i zadań, 2) samoocenie kontroli zarządczej uwzględniającej standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, 3) procesie zarządzania ryzykiem, 4) audycie wewnętrznym, 5) kontroli wewnętrznej, 6) kontroli zewnętrznej, 7) innych źródłach ....................................................... Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki. (data i podpis dyrektora przedszkola)